Informe del fondo de inversión
CBNK FONDEPOSITO, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,22%
- Ranking297/350
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Referencia:Euribor a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1,056916 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.082,84
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 2,38% | 3,40% | · | · |
| Categoría | 0,36% | 2,37% | 3,92% | 3,91% | -3,71% |
| Ranking | 297/350 | 162/343 | 209/336 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,50% | 2,26% | · | · |
| Categoría | 0,26% | 0,58% | 2,27% | 10,03% | 6,48% |
| Ranking | 292/350 | 218/349 | 173/340 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 186/354
Quintil: 3
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 339/353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109876013
Fecha de constitución: 05/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
