Informe del fondo de inversión
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,06%
- Ranking228/341
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Las IICs en las que se invierte son IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.063,263830 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.788,23
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,06% | 2,18% | 3,40% | 3,47% | -4,15% |
| Categoría | 0,29% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 228/341 | 199/335 | 212/328 | 186/309 | 167/298 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,09% | -0,43% | 1,13% | 8,14% | 4,33% |
| Categoría | 0,22% | -0,11% | 1,80% | 10,29% | 6,92% |
| Ranking | 239/341 | 186/338 | 220/335 | 217/309 | 178/274 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 232/341
Quintil: 4
Volatilidad: 1,11%
Ranking: 219/341
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110053032
Fecha de constitución: 22/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
