Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,95%
- Ranking688/1484
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IICs de gestoras que muestren gran solvencia y prestigio a nivel internacional. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector económico, estando más del 75% de la exposición a renta variable en emisores/mercados emergentes, pudiendo invertir el resto en emisores/ mercados no emergentes de cualquier zona geográfica. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Daily Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,255060 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.783,65
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,95% | 9,21% | 4,28% | -20,02% | 1,64% |
| Categoría | 6,48% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 688/1484 | 1030/1473 | 795/1406 | 853/1328 | 854/1234 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,22% | 6,55% | 9,55% | 9,52% | 13,35% |
| Categoría | 1,09% | 5,18% | 10,67% | 17,43% | 32,91% |
| Ranking | 207/1490 | 295/1488 | 791/1473 | 861/1391 | 832/1166 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 998/1480
Quintil: 4
Volatilidad: 11,18%
Ranking: 615/1480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110116037
Fecha de constitución: 24/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
