Informe del fondo de inversión
ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 30/04/2030 será el 107,09% del Valor Liquidativo a 20/05/2026, más un 7% en el caso que, las acciones de Repsol e Inditex -las dos- estén un 20% o más por encima de su cotización, tomando como referencia inicial el promedio del precio oficial de cierre de las acciones de los días 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo de 2026 y como valor final, el promedio del precio de cierre de las acciones de los días 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2030. Durante la estrategia se invertirá en RF pública y privada de emisores y mercados OCDE incluyendo instrumentos con vencimiento similar al horizonte temporal y la compra de una OTC por 1% del patrimonio. Riesgo divisa 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,928623 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.561,96
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,96% | -0,76% | · | · | · |
| Categoría | 0,27% | -0,03% | 1,57% | 10,74% | 0,17% |
| Ranking | 249/249 | 210/235 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0110198001
Fecha de constitución: 07/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (21/05/2026 - 30/04/2030, ambos inclusive, o desde 50 M €)
Reembolso: 5,00% (21/05/2026 - 30/04/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/11/2026, 03/05/2027, 02/11/2027, 02/05/2028, 30/10/2028, 30/04/2029 y 29/10/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
