Informe del fondo de inversión
ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,82%
- Ranking17/43
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,39% del valor liquidativo (VL) inicial a 30/11/2023 (TAE GARANTIZADA 2,66% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,743678 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.980,91
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,82% | 2,57% | · | · | · |
| Categoría | 1,36% | 2,52% | 3,53% | -10,00% | -0,96% |
| Ranking | 17/43 | 32/40 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,27% | 2,71% | · | · |
| Categoría | 0,06% | 0,23% | 2,03% | 6,70% | -3,77% |
| Ranking | 19/48 | 35/47 | 13/42 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 14/45
Quintil: 2
Volatilidad: 1,09%
Ranking: 16/45
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0110252006
Fecha de constitución: 07/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (01/12/2023 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (01/12/2023 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2024, 02/11/2024, 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026, 02/11/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
