Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202445,03%
  • Ranking1/618
  • Fecha17/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invertirá más del 75% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En la selección de los activos se comparará el valor de mercado y el valor intrínseco, de forma que las diferencias que se puedan generar permitan oportunidades de inversión y obtener mayores rentabilidades para el compartimento. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, duración media de la cartera de renta fija o divisas. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, con un máximo del 40% de exposición total en emergentes. Invierte hasta 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 173,472083 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.702,97

Fecha: 17/07/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo45,03%111,57%-48,87%48,86%-16,70%
Categoría9,86%12,34%-8,20%19,08%3,14%
Ranking1/6181/606575/5751/534463/488
Quintil11515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo4,60%21,80%74,18%73,54%107,21%
Categoría1,06%4,77%15,59%19,79%46,79%
Ranking11/6222/6201/6162/5622/445
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,51%

Ranking: 1/619

Quintil: 1

Volatilidad: 38,90%

Ranking: 1/617

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407063

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR