Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY

Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202356,89%
  • Ranking1/618
  • Fecha20/09/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invertirá más del 75% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En la selección de los activos se comparará el valor de mercado y el valor intrínseco, de forma que las diferencias que se puedan generar permitan oportunidades de inversión y obtener mayores rentabilidades para el compartimento. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, duración media de la cartera de renta fija o divisas. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, con un máximo del 40% de exposición total en emergentes. Invierte hasta 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 88,691595 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.857,93

Fecha: 20/09/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo56,89%-48,87%48,86%-16,70%17,27%
Categoría8,15%-8,38%19,15%3,27%22,36%
Ranking1/618588/5881/544472/496333/422
Quintil15154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,29%1,26%30,88%41,78%-14,19%
Categoría2,55%1,29%7,67%29,07%37,27%
Ranking583/629346/6281/613196/533398/411
Quintil53125

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,44%

Ranking: 1/616

Quintil: 1

Volatilidad: 39,57%

Ranking: 1/616

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407063

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR