Informe del fondo de inversión

ESFERA I / VALUE

Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202128,82%
  • Ranking1/587
  • Fecha03/03/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Se seguirá una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, divisas, sectores económico o emisores/mercados (que serán principalmente de la OCDE, con un máximo del 40% de la exposición total en emergentes). Se invierte hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 95,684491 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.707,42

Fecha: 03/03/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo28,82%-16,70%17,27%··
Categoría3,32%3,25%22,08%-4,95%2,65%
Ranking1/587524/555371/478--
Quintil154--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo9,00%28,12%39,69%-4,32%·
Categoría-1,04%4,27%12,79%29,09%36,62%
Ranking7/5901/58715/571391/424
Quintil1115-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,05%

Ranking: 25/579

Quintil: 1

Volatilidad: 47,53%

Ranking: 5/579

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407063

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 12,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR