Informe del fondo de inversión
ESFERA I / VALUE
Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202128,82%
- Ranking1/587
- Fecha03/03/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Se seguirá una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, divisas, sectores económico o emisores/mercados (que serán principalmente de la OCDE, con un máximo del 40% de la exposición total en emergentes). Se invierte hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 95,684491 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.707,42
Fecha: 03/03/2021
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 28,82% | -16,70% | 17,27% | · | · |
| Categoría | 3,32% | 3,25% | 22,08% | -4,95% | 2,65% |
| Ranking | 1/587 | 524/555 | 371/478 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 9,00% | 28,12% | 39,69% | -4,32% | · |
| Categoría | -1,04% | 4,27% | 12,79% | 29,09% | 36,62% |
| Ranking | 7/590 | 1/587 | 15/571 | 391/424 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,05%
Ranking: 25/579
Quintil: 1
Volatilidad: 47,53%
Ranking: 5/579
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407063
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 12,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
