Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202441,07%
- Ranking1/630
- Fecha24/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá más del 75% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En la selección de los activos se comparará el valor de mercado y el valor intrínseco, de forma que las diferencias que se puedan generar permitan oportunidades de inversión y obtener mayores rentabilidades para el compartimento. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, duración media de la cartera de renta fija o divisas. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, con un máximo del 40% de exposición total en emergentes. Invierte hasta 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Referencia:MSCI World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 168,732883 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.329,04
Fecha: 24/07/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 41,07% | 111,57% | -48,87% | 48,86% | -16,70% |
| Categoría | 8,59% | 12,34% | -8,21% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 1/630 | 1/618 | 586/586 | 1/545 | 474/499 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,25% | 12,72% | 69,96% | 65,96% | 101,00% |
| Categoría | -0,70% | 2,86% | 12,02% | 17,99% | 43,98% |
| Ranking | 12/633 | 1/632 | 1/628 | 5/573 | 2/456 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,51%
Ranking: 1/631
Quintil: 1
Volatilidad: 38,90%
Ranking: 1/629
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407063
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
