Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202382,72%
  • Ranking1/614
  • Fecha30/11/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invertirá más del 75% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En la selección de los activos se comparará el valor de mercado y el valor intrínseco, de forma que las diferencias que se puedan generar permitan oportunidades de inversión y obtener mayores rentabilidades para el compartimento. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, duración media de la cartera de renta fija o divisas. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, con un máximo del 40% de exposición total en emergentes. Invierte hasta 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 103,295046 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.265,08

Fecha: 30/11/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo82,72%-48,87%48,86%-16,70%17,27%
Categoría9,51%-8,38%19,15%3,27%22,37%
Ranking1/614583/5831/539467/491330/418
Quintil15154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo12,13%12,74%63,84%42,16%21,83%
Categoría4,89%1,00%4,72%20,67%42,46%
Ranking16/6271/6251/61181/535327/412
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,73%

Ranking: 1/613

Quintil: 1

Volatilidad: 36,96%

Ranking: 1/613

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407063

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR