GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL A

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,65%
• Ranking 1480/3342
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, sin que exista predeterminación en cuanto a emisores/mercados (OCDE y emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. Se invertirá en compañías que cumplan criterios de gestión “value” (seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-75% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 191,005921 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.547,25

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,65%	16,63%	9,58%	10,72%	-1,79%
Categoría	13,15%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1480/3342	174/3118	2355/2870	1971/2702	129/2505
Quintil	3	1	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,37%	6,22%	15,61%	51,87%	59,45%
Categoría	0,77%	1,58%	16,41%	56,91%	60,67%
Ranking	2758/3469	60/3440	1203/3297	1020/2822	665/2431
Quintil	4	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 1287/3303

Quintil: 2

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 2765/3302

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407105

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR