GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL A

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 12,17%
• Ranking 134/2695
• Fecha 24/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, sin que exista predeterminación en cuanto a emisores/mercados (OCDE y emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. Se invertirá en compañías que cumplan criterios de gestión “value” (seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-75% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 164,528148 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.386,57

Fecha: 24/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,17%	9,58%	10,72%	-1,79%	15,99%
Categoría	2,34%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,43%
Ranking	134/2695	2118/2580	1799/2498	113/2349	1859/2142
Quintil	1	5	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,08%	5,60%	13,93%	31,59%	86,38%
Categoría	0,49%	5,18%	8,85%	44,59%	77,61%
Ranking	2089/2749	866/2746	184/2649	1339/2459	322/2062
Quintil	4	2	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 155/2655

Quintil: 1

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 2526/2655

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407105

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR