GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL A

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 14,61%
• Ranking 1172/3353
• Fecha 14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, sin que exista predeterminación en cuanto a emisores/mercados (OCDE y emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. Se invertirá en compañías que cumplan criterios de gestión “value” (seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-75% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 196,060021 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.876,78

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,61%	16,63%	9,58%	10,72%	-1,79%
Categoría	13,80%	7,12%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	1172/3353	176/3146	2374/2897	1991/2728	129/2513
Quintil	2	1	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,11%	13,35%	19,67%	56,46%	60,44%
Categoría	3,05%	6,83%	20,33%	58,86%	59,56%
Ranking	118/3454	62/3411	1246/3267	844/2739	576/2409
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 1245/3298

Quintil: 2

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 2880/3298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407105

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR