Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,07%
- Ranking1595/2710
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, sin que exista predeterminación en cuanto a emisores/mercados (OCDE y emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. Se invertirá en compañías que cumplan criterios de gestión “value” (seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-75% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 171,183075 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.458,43
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | 16,63% | 9,58% | 10,72% | -1,79% |
| Categoría | 0,98% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1595/2710 | 152/2693 | 2125/2588 | 1805/2504 | 114/2350 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,37% | 4,01% | 11,73% | 42,61% | 56,42% |
| Categoría | -1,69% | 1,87% | 3,44% | 42,73% | 58,72% |
| Ranking | 1551/2711 | 528/2709 | 269/2647 | 611/2448 | 581/2094 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 184/2713
Quintil: 1
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 2473/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407105
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
