Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / KALDI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20269,71%
- Ranking463/2309
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte directamente, o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, países, mercados, sectores, capitalización, duración media de la cartera de renta fija, o calificación crediticia del emisión/emisor (incluso no calificados, pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad). Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La inversión en activos de baja capitalización y/o de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total. Se podrá invertir de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,998796 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.668,48
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,71% | 10,42% | 5,14% | 1,64% | -20,07% |
| Categoría | 4,34% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 463/2309 | 356/2193 | 1346/2007 | 1632/1923 | 1647/1805 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,58% | 2,80% | 13,92% | 31,02% | 3,72% |
| Categoría | -1,22% | 0,34% | 6,81% | 25,03% | 12,37% |
| Ranking | 906/2394 | 229/2382 | 386/2288 | 641/1937 | 1297/1701 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 443/2325
Quintil: 1
Volatilidad: 6,71%
Ranking: 1509/2324
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407139
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
