GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL B

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,31%
• Ranking 2132/2768
• Fecha 27/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, sin que exista predeterminación en cuanto a emisores/mercados (OCDE y emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. Se invertirá en compañías que cumplan criterios de gestión “value” (seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-75% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,924144 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.844,77

Fecha: 27/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,31%	15,04%	8,40%	·	·
Categoría	8,87%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	2132/2768	217/2750	2282/2640	-	-
Quintil	4	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,51%	1,79%	13,69%	·	·
Categoría	5,09%	6,63%	19,81%	53,95%	62,80%
Ranking	2551/2771	1976/2722	1544/2748	-
Quintil	5	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 1384/2819

Quintil: 3

Volatilidad: 7,93%

Ranking: 2739/2818

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407147

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR