Informe del fondo de inversión
URSUS-3 CAPITAL / CIERZO
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,53%
- Ranking1079/2095
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 90% de la exposición total, en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes hasta el 60% de la exposición total), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,439100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.837,05
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,53% | 0,98% | 8,96% | 7,57% | -16,54% |
| Categoría | 1,68% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 1079/2095 | 1453/2048 | 853/1956 | 823/1910 | 1387/1815 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,56% | 1,17% | 0,77% | 14,85% | 3,98% |
| Categoría | 1,69% | 1,81% | 5,69% | 20,19% | 16,44% |
| Ranking | 1023/2095 | 1199/2090 | 1477/2048 | 1226/1908 | 1318/1672 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1487/2064
Quintil: 4
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 1354/2063
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541002
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
