Informe del fondo de inversión
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI
Gestora:LIBERBANK GESTIONUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 2022-0,06%
- Ranking22/113
- Fecha24/01/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (30/06/2025) el 100% de la inversión inicial a 27/12/2016 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), y 9 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 30 de junio (o hábil siguiente) de 2017 a 2025, ligados a las observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,50%, por 0,50%, y las superiores a 1,43%, por 1,43%. TAE garantizada mínima 0,50% y máxima 1,43%, para suscripciones a 27/12/2016 mantenidas a 30/06/2025. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro/CCAA, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez y, si es necesario, se podrá invertir hasta 10% en renta fija privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,398710 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.370,88
Fecha: 24/01/2022
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,06% | -1,47% | 5,10% | 7,83% | -2,75% |
| Categoría | -0,26% | 0,14% | 0,81% | 4,40% | -1,26% |
| Ranking | 22/113 | 99/113 | 2/117 | 20/113 | 85/107 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,28% | -0,55% | -0,69% | 10,48% | 10,99% |
| Categoría | -0,29% | -0,25% | 0,17% | 4,39% | 5,55% |
| Ranking | 47/113 | 87/113 | 67/113 | 10/104 | 14/81 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 103/117
Quintil: 5
Volatilidad: 1,78%
Ranking: 34/116
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0110955004
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (28/12/2016 - 30/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €)
Reembolso: 5,00% (28/12/2016 - 29/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €), 0,00% (los días 10/07/2018, 10/07/2019, 10/07/2020, 12/07/2021, 11/07/2022, 10/07/2023, 10/07/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
