Informe del fondo de inversión
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20240,24%
- Ranking68/87
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (30/06/2025) el 100% de la inversión inicial a 27/12/2016 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), y 9 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 30 de junio (o hábil siguiente) de 2017 a 2025, ligados a las observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,50%, por 0,50%, y las superiores a 1,43%, por 1,43%. TAE garantizada mínima 0,50% y máxima 1,43%, para suscripciones a 27/12/2016 mantenidas a 30/06/2025. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro/CCAA, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez y, si es necesario, se podrá invertir hasta 10% en renta fija privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,273220 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.880,52
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
Fondo | 0,24% | 3,71% | -5,75% | -1,47% | 5,10% |
Categoría | 0,88% | 4,07% | -6,16% | 0,09% | 1,20% |
Ranking | 68/87 | 43/88 | 28/86 | 76/89 | 1/93 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
Fondo | 0,31% | 0,25% | 2,40% | -3,39% | 7,86% |
Categoría | 0,59% | 0,88% | 3,32% | -1,53% | 3,12% |
Ranking | 56/87 | 70/87 | 51/86 | 47/80 | 14/75 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 43/90
Quintil: 3
Volatilidad: 1,58%
Ranking: 44/90
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110955004
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (28/12/2016 - 30/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M )
Reembolso: 5,00% (28/12/2016 - 29/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M ), 0,00% (los días 10/07/2018, 10/07/2019, 10/07/2020, 12/07/2021, 11/07/2022, 10/07/2023, 10/07/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR