Informe del fondo de inversión

LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI

Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20250,18%
  • Ranking55/63
  • Fecha05/02/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (30/06/2025) el 100% de la inversión inicial a 27/12/2016 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), y 9 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 30 de junio (o hábil siguiente) de 2017 a 2025, ligados a las observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,50%, por 0,50%, y las superiores a 1,43%, por 1,43%. TAE garantizada mínima 0,50% y máxima 1,43%, para suscripciones a 27/12/2016 mantenidas a 30/06/2025. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro/CCAA, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez y, si es necesario, se podrá invertir hasta 10% en renta fija privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones).

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 6,451950 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.187,23

Fecha: 05/02/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,18%2,91%3,71%-5,75%-1,47%
Categoría0,81%3,46%4,04%-6,28%-0,23%
Ranking55/6344/6036/6318/6150/63
Quintil54324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,17%0,70%3,09%2,40%2,73%
Categoría0,74%1,39%4,23%3,29%2,12%
Ranking57/6346/6247/6025/5418/54
Quintil54432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 46/66

Quintil: 4

Volatilidad: 0,58%

Ranking: 43/61

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0110955004

Fecha de constitución: 21/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (28/12/2016 - 30/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €)

Reembolso: 5,00% (28/12/2016 - 29/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €), 0,00% (los días 10/07/2018, 10/07/2019, 10/07/2020, 12/07/2021, 11/07/2022, 10/07/2023, 10/07/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR