Informe del fondo de inversión

LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI

Gestora:LIBERBANK GESTIONUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

  • % 2022-0,06%
  • Ranking22/113
  • Fecha24/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (30/06/2025) el 100% de la inversión inicial a 27/12/2016 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), y 9 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 30 de junio (o hábil siguiente) de 2017 a 2025, ligados a las observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,50%, por 0,50%, y las superiores a 1,43%, por 1,43%. TAE garantizada mínima 0,50% y máxima 1,43%, para suscripciones a 27/12/2016 mantenidas a 30/06/2025. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro/CCAA, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez y, si es necesario, se podrá invertir hasta 10% en renta fija privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones).

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 6,398710 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.370,88

Fecha: 24/01/2022

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,06%-1,47%5,10%7,83%-2,75%
Categoría-0,26%0,14%0,81%4,40%-1,26%
Ranking22/11399/1132/11720/11385/107
Quintil15114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,28%-0,55%-0,69%10,48%10,99%
Categoría-0,29%-0,25%0,17%4,39%5,55%
Ranking47/11387/11367/11310/10414/81
Quintil34311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 103/117

Quintil: 5

Volatilidad: 1,78%

Ranking: 34/116

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0110955004

Fecha de constitución: 21/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (28/12/2016 - 30/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €)

Reembolso: 5,00% (28/12/2016 - 29/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €), 0,00% (los días 10/07/2018, 10/07/2019, 10/07/2020, 12/07/2021, 11/07/2022, 10/07/2023, 10/07/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR