Informe del fondo de inversión
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,58%
- Ranking27/50
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (30/06/2025) el 100% de la inversión inicial a 27/12/2016 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), y 9 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 30 de junio (o hábil siguiente) de 2017 a 2025, ligados a las observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,50%, por 0,50%, y las superiores a 1,43%, por 1,43%. TAE garantizada mínima 0,50% y máxima 1,43%, para suscripciones a 27/12/2016 mantenidas a 30/06/2025. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro/CCAA, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez y, si es necesario, se podrá invertir hasta 10% en renta fija privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,541720 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.568,12
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,58% | 2,91% | 3,71% | -5,75% | -1,47% |
| Categoría | 2,32% | 3,43% | 4,07% | -6,48% | -0,24% |
| Ranking | 27/50 | 36/52 | 32/55 | 15/53 | 42/55 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,67% | 0,98% | 3,54% | 5,38% | 3,88% |
| Categoría | -0,01% | 0,94% | 4,54% | 7,36% | 4,44% |
| Ranking | 1/51 | 16/51 | 29/49 | 24/42 | 17/41 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 30/54
Quintil: 3
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 40/54
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110955004
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (28/12/2016 - 30/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €)
Reembolso: 5,00% (28/12/2016 - 29/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €), 0,00% (los días 10/07/2018, 10/07/2019, 10/07/2020, 12/07/2021, 11/07/2022, 10/07/2023, 10/07/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
