Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,64%
- Ranking784/1177
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10%
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,588288 EUR
Patrimonio (miles de euros):863,77
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,64% | 38,86% | 7,61% | -4,22% | · |
| Categoría | 12,88% | 16,28% | 7,11% | 14,81% | -12,45% |
| Ranking | 784/1177 | 14/1123 | 578/1075 | 1031/1032 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,45% | 1,14% | 18,92% | 62,44% | · |
| Categoría | 2,82% | 8,49% | 20,91% | 46,67% | 45,47% |
| Ranking | 225/1222 | 1200/1206 | 570/1159 | 121/1046 | |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 686/1165
Quintil: 3
Volatilidad: 16,58%
Ranking: 39/1165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011013
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
