SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI

Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: *

• % 2025 1,11%
• Ranking 41/45
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación del día 19/07/2018 incrementado, en su caso, en el 85% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice EUROSTOXX Select Dividend 30 entre 05/09/2018 - 05/04/2026, ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 5 de cada mes o siguiente hábil desde septiembre de 2018 hasta abril de 2026. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 20/07/2018 - 20/08/2018, ambos inclusive. TAE mínima garantizada a vencimiento: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 8,27% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 4,93%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Referencia: EUROSTOXX Select Dividend 30

Última valoración

Valor liquidativo: 9,948464 EUR

Patrimonio (miles de euros): 131.028,64

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	1,11%	2,62%	3,36%	-10,13%	-1,92%
Categoría	2,60%	3,42%	4,07%	-6,39%	-0,25%
Ranking	41/45	41/47	32/50	35/48	46/48
Quintil	5	5	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	0,04%	0,21%	2,67%	0,95%	-4,82%
Categoría	0,18%	0,70%	4,44%	6,83%	4,20%
Ranking	35/46	43/46	33/44	37/38	36/36
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 35/49

Quintil: 4

Volatilidad: 0,71%

Ranking: 29/49

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0111019008

Fecha de constitución: 15/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (20/07/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026 hasta inicio de nueva garantía)

Reembolso: 5,00% (13/07/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 10/01/2019 - 10/11/2025, ambos inclusive y desde 30/04/2026 hasta inicio de nueva garantía)

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR