Informe del fondo de inversión
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,36%
- Ranking73/74
- Fecha16/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un máximo del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. La inversión en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más el riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se invertirá en renta variable emitida/cotizada mayoritariamente en países de la zona euro, sin descartar otros países OCDE, de cualquier liquidez y capitalización bursátil. El Fondo invierte directa, o indirectamente a través de otras IIC en activos de renta fija, pública/privada, de emisores/mercados OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados, o no, líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, aptas, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición a renta fija será a activos de calidad crediticia media (mínimo BBB-) o el rating del Reino de España en cada momento, si fuera inferior.
Referencia:MSCI Euro (EUR) (30%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (70%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,835900 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.923,12
Fecha: 16/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,36% | -0,34% | -8,56% | -1,32% | -3,78% |
| Categoría | 0,78% | 6,52% | -8,42% | 3,68% | -1,72% |
| Ranking | 73/74 | 71/71 | 36/73 | 64/65 | 56/64 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,04% | 1,74% | 1,12% | -9,72% | -14,51% |
| Categoría | 0,28% | 1,39% | 5,48% | -0,33% | 2,12% |
| Ranking | 44/75 | 30/74 | 72/72 | 56/59 | 53/53 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 71/74
Quintil: 5
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 5/74
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111028033
Fecha de constitución: 10/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
