Informe del fondo de inversión

UNIFOND AHORRO, FI C

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,47%
  • Ranking298/828
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,545920 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.676,34

Fecha: 25/06/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,47%3,80%3,12%-2,08%0,29%
Categoría1,01%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking298/828214/779630/73051/692167/660
Quintil22512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,03%0,85%3,62%·10,78%
Categoría0,42%1,39%4,00%7,11%1,20%
Ranking771/844638/839464/806-72/636
Quintil543-1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 497/809

Quintil: 4

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 762/809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0111037000

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR