Informe del fondo de inversión
UNICAJA AHORRO, FI P
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,11%
- Ranking64/156
- Fecha26/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,120272 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.807,84
Fecha: 26/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,11% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,22% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,70% |
| Ranking | 64/156 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,36% | -0,26% | -0,13% | · | · |
| Categoría | 0,25% | -0,60% | -0,21% | 9,55% | 5,43% |
| Ranking | 51/179 | 49/178 | 64/156 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 79/159
Quintil: 3
Volatilidad: 1,43%
Ranking: 133/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111037026
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
