Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI A
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,99%
- Ranking50/98
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IICs monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en €, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista. Se invertirá tanto en renta fija pública como privada, de elevada calificación crediticia, emisiones con rating mínimo de corto plazo de A2 o su equivalente en el largo plazo. La duración media de la cartera será inferior o igual a 6 meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y un vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 13,027217 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.818,64
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,99% | 2,21% | 3,56% | 2,96% | -0,21% |
| Categoría | 0,93% | 2,20% | 3,65% | 2,98% | -0,19% |
| Ranking | 50/98 | 58/104 | 59/92 | 57/84 | 38/81 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,65% | 1,95% | 8,90% | 9,56% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 1,90% | 8,81% | 9,63% |
| Ranking | 33/98 | 22/98 | 51/97 | 52/90 | 48/81 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 50/104
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 39/104
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0111166031
Fecha de constitución: 03/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
