Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI A
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,25%
- Ranking81/122
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir, entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) emitidos y/o negociados en mercados de países OCDE, no obstante, el fondo podrá invertir hasta el 20% de la exposición a renta fija en activos emitidos y/o negociados en mercados de países emergentes. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 7 años. Al menos un 60% de la cartera de renta fija tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia (rating igual o superior a BBB- por S&P o equivalentes), pudiendo invertir hasta un 40% en activos con baja calidad crediticia o incluso no calificados.
Referencia:Citi WGBI All Maturities EUR (20%), Citi EuroBIG 3 - 5 Year (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,433406 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.485,53
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,25% | 2,84% | 4,45% | 5,24% | -9,57% |
| Categoría | 0,39% | 2,46% | 7,26% | 4,63% | -10,02% |
| Ranking | 81/122 | 46/120 | 61/96 | 59/92 | 27/69 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,52% | -0,39% | 1,50% | 12,05% | 1,93% |
| Categoría | 0,54% | -0,38% | 3,40% | 14,68% | 5,35% |
| Ranking | 88/122 | 85/122 | 77/122 | 53/94 | 41/66 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 71/125
Quintil: 3
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 102/125
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111168003
Fecha de constitución: 29/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
