Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI A
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,34%
- Ranking2003/2817
- Fecha13/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir, entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) emitidos y/o negociados en mercados de países OCDE, no obstante, el fondo podrá invertir hasta el 20% de la exposición a renta fija en activos emitidos y/o negociados en mercados de países emergentes. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 7 años. Al menos un 60% de la cartera de renta fija tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia (rating igual o superior a BBB- por S&P o equivalentes), pudiendo invertir hasta un 40% en activos con baja calidad crediticia o incluso no calificados.
Referencia:Citi WGBI All Maturities EUR (20%), Citi EuroBIG 3 - 5 Year (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,446118 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.851,81
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,34% | 2,84% | 4,45% | 5,24% | -9,57% |
| Categoría | 0,76% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2003/2817 | 824/2797 | 1266/2713 | 939/2613 | 1185/2490 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | 0,19% | 3,68% | 11,60% | 1,84% |
| Categoría | 1,05% | 0,53% | 1,38% | 4,65% | -1,84% |
| Ranking | 2156/2817 | 1767/2815 | 832/2799 | 811/2612 | 1047/2283 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 831/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 1,45%
Ranking: 2606/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111168003
Fecha de constitución: 29/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
