Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,64%
- Ranking1030/2780
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir, entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) emitidos y/o negociados en mercados de países OCDE, no obstante, el fondo podrá invertir hasta el 20% de la exposición a renta fija en activos emitidos y/o negociados en mercados de países emergentes. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 7 años. Al menos un 60% de la cartera de renta fija tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia (rating igual o superior a BBB- por S&P o equivalentes), pudiendo invertir hasta un 40% en activos con baja calidad crediticia o incluso no calificados.
Referencia:Citi WGBI All Maturities EUR (20%), Citi EuroBIG 3 - 5 Year (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,028948 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.282,26
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | 3,40% | 5,01% | 5,81% | -9,08% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1030/2780 | 666/2780 | 1128/2695 | 811/2595 | 1127/2473 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | 0,70% | 3,27% | 13,52% | 4,65% |
| Categoría | 0,43% | 0,32% | -0,08% | 4,87% | -2,31% |
| Ranking | 835/2780 | 981/2779 | 678/2766 | 559/2581 | 812/2281 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 711/2786
Quintil: 2
Volatilidad: 1,49%
Ranking: 2571/2785
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111168011
Fecha de constitución: 29/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
