Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,21%
- Ranking665/2796
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir, entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) emitidos y/o negociados en mercados de países OCDE, no obstante, el fondo podrá invertir hasta el 20% de la exposición a renta fija en activos emitidos y/o negociados en mercados de países emergentes. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 7 años. Al menos un 60% de la cartera de renta fija tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia (rating igual o superior a BBB- por S&P o equivalentes), pudiendo invertir hasta un 40% en activos con baja calidad crediticia o incluso no calificados.
Referencia:Citi WGBI All Maturities EUR (20%), Citi EuroBIG 3 - 5 Year (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,913633 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.328,47
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,21% | 5,01% | 5,81% | -9,08% | -0,40% |
| Categoría | 0,51% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 665/2796 | 1137/2713 | 816/2613 | 1132/2490 | 1574/2266 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,18% | 2,97% | 13,55% | 3,90% |
| Categoría | -0,51% | -0,09% | 0,07% | 4,86% | -2,52% |
| Ranking | 1037/2817 | 1412/2814 | 626/2795 | 561/2606 | 871/2268 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 561/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 2617/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111168011
Fecha de constitución: 29/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
