Informe del fondo de inversión
SABADELL PRUDENTE, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,66%
- Ranking258/422
- Fecha23/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. El Fondo tiene el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera superior a una referencia determinada mediante la metodología Amundi (ver anexo de sostenibilidad). La exposición a renta variable, a través de IICs, se situará entre 0% - 30% sin límite de capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa no superará el 50% ni la exposición a mercados emergentes el 25%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,165473 EUR
Patrimonio (miles de euros):789.485,98
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,66% | 4,64% | 4,96% | -9,47% | 2,80% |
| Categoría | -0,96% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 258/422 | 255/414 | 275/407 | 163/394 | 245/384 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,02% | -2,04% | 2,29% | 2,55% | 6,39% |
| Categoría | -0,96% | -1,48% | 3,00% | 4,70% | 9,28% |
| Ranking | 235/424 | 242/422 | 279/412 | 242/393 | 214/332 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 309/416
Quintil: 4
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 204/415
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111187003
Fecha de constitución: 06/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
