Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,47%
- Ranking63/303
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo; siendo el resto de calidad media. La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 3 años y 10 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (10%), del ICE BofA 5-7 year Euro Government (42%), ICE BofA 7-10 year Euro Government (43%) y del ECB ESTR Compound (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,813600 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.019.328,65
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,47% | 2,18% | 5,65% | -10,88% | -1,83% |
| Categoría | 0,64% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 63/303 | 102/293 | 149/272 | 56/241 | 68/235 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,28% | -0,09% | 2,95% | 1,61% | -3,50% |
| Categoría | -0,30% | -0,20% | 1,81% | -0,57% | -7,40% |
| Ranking | 159/313 | 139/307 | 66/296 | 73/252 | 56/231 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 53/311
Quintil: 1
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 184/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111223006
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
