Informe del fondo de inversión
AVANCE RENTA FIJA, FI I
Gestora:INTERMONEY GESTIONCIMD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, con hasta un 50% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo participaciones preferentes (emisiones perpetuas cuya rentabilidad está condicionada y no garantizada) y bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de contingencia aplican una quita al principal del bono afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo), y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, y hasta un 50% de mercados no OCDE, incluidos emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años. La exposición del Fondo al riesgo de divisa oscilará entre el 0% - 15%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,23% | 2,50% | 7,02% | 5,20% | -10,02% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,08% | -0,68% | -0,27% | 14,52% | 4,17% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0112111028
Fecha de constitución: 24/06/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:200.000,00 EUR
