Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,47%
- Ranking1203/2757
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:Morgningstar Devoloped Markets Target Market Exposure NR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 24,934722 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.244,71
Fecha: 23/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,47% | 3,63% | 14,48% | 15,98% | -17,27% |
| Categoría | -3,04% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 1203/2757 | 1509/2717 | 1539/2612 | 1085/2528 | 1372/2369 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,28% | -2,35% | 4,68% | 30,82% | 28,20% |
| Categoría | -4,79% | -3,27% | 6,29% | 43,80% | 52,16% |
| Ranking | 804/2736 | 1103/2756 | 1228/2728 | 1274/2504 | 1248/2175 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 1558/2742
Quintil: 3
Volatilidad: 12,47%
Ranking: 1539/2741
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186012
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
