Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,43%
- Ranking936/3342
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:Morgningstar Devoloped Markets Target Market Exposure NR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 29,254070 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.491,17
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,43% | 3,63% | 14,48% | 15,98% | -17,27% |
| Categoría | 13,15% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 936/3342 | 1780/3118 | 1719/2870 | 1202/2702 | 1438/2505 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,62% | 1,39% | 17,19% | 47,05% | 39,73% |
| Categoría | 0,77% | 1,58% | 16,41% | 56,91% | 60,67% |
| Ranking | 1134/3469 | 1665/3440 | 959/3297 | 1254/2822 | 1192/2431 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 1035/3303
Quintil: 2
Volatilidad: 11,22%
Ranking: 2171/3302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186012
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
