Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI AR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,31%
- Ranking923/3329
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:Morgningstar Devoloped Markets Target Market Exposure NR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 32,070356 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.926,42
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,31% | 4,52% | 15,62% | 17,09% | -16,67% |
| Categoría | 13,25% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 923/3329 | 1623/3122 | 1570/2874 | 1033/2705 | 1369/2505 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,80% | 4,16% | 20,61% | 45,77% | 39,22% |
| Categoría | -0,78% | 5,04% | 19,51% | 54,05% | 56,67% |
| Ranking | 1230/3434 | 1544/3406 | 830/3264 | 1156/2726 | 1072/2412 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 881/3296
Quintil: 2
Volatilidad: 11,27%
Ranking: 2030/3295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186046
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
