Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI AR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202616,87%
- Ranking895/3324
- Fecha27/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:Morgningstar Devoloped Markets Target Market Exposure NR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 32,790463 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.608,81
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,87% | 4,52% | 15,62% | 17,09% | -16,67% |
| Categoría | 15,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 895/3324 | 1618/3105 | 1570/2846 | 1037/2678 | 1359/2480 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,26% | 4,13% | 16,62% | 59,77% | 41,47% |
| Categoría | 1,92% | 3,89% | 15,28% | 66,93% | 56,67% |
| Ranking | 1946/3446 | 1507/3430 | 854/3275 | 1037/2803 | 1040/2418 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 876/3278
Quintil: 2
Volatilidad: 11,25%
Ranking: 2145/3277
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186046
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
