Informe del fondo de inversión
AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202617,32%
- Ranking5/593
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles. Exposición a riesgo divisa:0% - 100%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores o mercados serán principalmente OCDE, y hasta 40% de la exposición total en emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 329,692340 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.974.631,99
Fecha: 12/02/2026
1 día: -1,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 17,32% | 19,50% | 0,40% | 9,79% | 45,78% |
| Categoría | 5,46% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 5/593 | 62/603 | 562/589 | 363/577 | 1/543 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 12,11% | 20,66% | 35,12% | 48,66% | 184,85% |
| Categoría | 3,20% | 5,74% | 9,58% | 42,64% | 54,94% |
| Ranking | 5/593 | 4/593 | 13/593 | 174/568 | 1/494 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 18/604
Quintil: 1
Volatilidad: 16,00%
Ranking: 31/604
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112611001
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
