Informe del fondo de inversión
AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202626,16%
- Ranking17/723
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles. Exposición a riesgo divisa:0% - 100%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores o mercados serán principalmente OCDE, y hasta 40% de la exposición total en emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 354,531630 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.451.995,54
Fecha: 23/09/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 26,16% | 19,50% | 0,40% | 9,79% | 45,78% |
| Categoría | 14,19% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 17/723 | 72/676 | 594/625 | 353/579 | 1/541 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,30% | 6,90% | 38,65% | 55,51% | 162,01% |
| Categoría | -0,38% | 1,96% | 18,51% | 50,02% | 56,64% |
| Ranking | 434/754 | 67/753 | 8/719 | 194/605 | 1/537 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,28%
Ranking: 7/719
Quintil: 1
Volatilidad: 16,70%
Ranking: 28/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112611001
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
