Informe del fondo de inversión

AZVALOR INTERNACIONAL, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,96%
  • Ranking272/627
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 242,137950 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.098.271,42

Fecha: 10/07/2025

1 día: 1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo2,96%0,40%9,79%45,78%38,98%
Categoría3,28%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking272/627582/613379/6011/5665/525
Quintil35411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,71%18,46%-0,08%29,02%181,16%
Categoría-0,05%9,83%8,93%31,55%59,23%
Ranking301/62864/628561/621272/5854/513
Quintil31531

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 580/618

Quintil: 5

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 255/618

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0112611001

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR