Informe del fondo de inversión

AZVALOR INTERNACIONAL, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,77%
  • Ranking579/619
  • Fecha13/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles), pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI Europe Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 236,029750 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.970.378,52

Fecha: 13/06/2024

1 día: -1,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,77%9,79%45,78%38,98%-6,26%
Categoría8,06%12,34%-8,19%19,08%3,14%
Ranking579/619383/6071/5766/535304/489
Quintil54114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,57%5,03%11,18%64,82%108,84%
Categoría-0,40%2,39%12,80%19,32%48,01%
Ranking454/62291/622349/6161/5582/445
Quintil41311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 215/619

Quintil: 2

Volatilidad: 14,95%

Ranking: 58/619

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112611001

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR