Informe del fondo de inversión

AZVALOR INTERNACIONAL, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20237,35%
  • Ranking353/614
  • Fecha01/12/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles), pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI Europe Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 229,003620 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.857.731,85

Fecha: 01/12/2023

1 día: 1,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo7,35%45,78%38,98%-6,26%5,19%
Categoría9,51%-8,38%19,15%3,27%22,37%
Ranking353/6141/58315/539308/491412/418
Quintil31145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo4,80%0,65%2,74%130,31%108,07%
Categoría4,89%1,00%4,72%20,67%42,46%
Ranking332/627293/625321/6111/5351/412
Quintil33311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 352/613

Quintil: 3

Volatilidad: 12,44%

Ranking: 249/613

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0112611001

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR