Informe del fondo de inversión

AZVALOR INTERNACIONAL, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MGMTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20225,78%
  • Ranking4/576
  • Fecha21/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles), pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI Europe Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 154,804430 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.016.621,49

Fecha: 21/01/2022

1 día: -3,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo5,78%38,98%-6,26%5,19%-10,67%
Categoría-2,75%18,84%3,56%22,35%-5,00%
Ranking4/57615/543316/498411/416283/381
Quintil11454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo8,02%0,31%39,81%34,90%29,95%
Categoría-0,20%0,31%11,00%39,73%42,74%
Ranking13/576367/5712/544203/415211/339
Quintil14134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,91%

Ranking: 14/548

Quintil: 1

Volatilidad: 18,70%

Ranking: 4/544

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112611001

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR