Informe del fondo de inversión
SANTANDER RF AHORRO, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20240,80%
- Ranking149/375
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). Los países de origen de los emisores de renta fija y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El Fondo no tiene titulizaciones. No invierte en países emergentes. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. El Fondo invertirá hasta un 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 9,695703 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.985.425,46
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,80% | 2,79% | -1,91% | -0,20% | 0,12% |
Categoría | 0,72% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 149/375 | 277/327 | 92/304 | 84/288 | 108/258 |
Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,25% | 0,85% | 3,08% | 1,42% | 1,77% |
Categoría | 0,37% | 0,77% | 3,95% | 0,81% | 2,33% |
Ranking | 338/377 | 151/374 | 219/343 | 106/283 | 96/225 |
Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 261/352
Quintil: 4
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 306/352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0112793007
Fecha de constitución: 23/11/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,20% (resultados positivos anuales del Fondo, desde 01/05/2018, inclusive)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR