Informe del fondo de inversión
SANTANDER RF AHORRO, FI I
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,24%
- Ranking273/350
- Fecha06/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). Los países de origen de los emisores de renta fija y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El Fondo no tiene titulizaciones. No invierte en países emergentes. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. El Fondo invertirá hasta un 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,729564 EUR
Patrimonio (miles de euros):256.936,00
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,24% | 3,04% | 4,27% | · | · |
| Categoría | 0,34% | 2,37% | 3,92% | 3,91% | -3,71% |
| Ranking | 273/350 | 46/343 | 83/336 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,67% | 2,82% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 0,57% | 2,29% | 9,93% | 6,47% |
| Ranking | 95/350 | 73/349 | 76/340 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 82/354
Quintil: 2
Volatilidad: 0,40%
Ranking: 245/353
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112793023
Fecha de constitución: 23/11/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
