Informe del fondo de inversión
SANTANDER RF AHORRO, FI I PLUS
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,46%
- Ranking168/335
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). Los países de origen de los emisores de renta fija y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El Fondo no tiene titulizaciones. No invierte en países emergentes. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. El Fondo invertirá hasta un 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,687387 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.995,04
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,46% | 3,30% | 4,53% | 3,35% | -1,77% |
| Categoría | 0,64% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 168/335 | 30/329 | 63/324 | 205/305 | 79/297 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,49% | 1,52% | 10,39% | 9,86% |
| Categoría | -0,06% | 0,38% | 1,42% | 10,20% | 7,07% |
| Ranking | 168/335 | 115/335 | 122/330 | 101/310 | 61/278 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 79/335
Quintil: 2
Volatilidad: 1,51%
Ranking: 154/334
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112793031
Fecha de constitución: 23/11/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
