Informe del fondo de inversión
FONDMAPFRE GARANTIA III, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
- % 20265,22%
- Ranking1/12
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (18/09/2026) el 100% del valor liquidativo inicial a 13/05/2022 incrementado, en caso de ser positiva, en el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 entre 13/05/2022 y 17/08/2026 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0%, para suscripciones a 13/05/2022, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte en deuda pública y en renta fija privada OCDE, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (no se invertirá en titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EuroStoxx 50
Última valoración
Valor liquidativo: 6,950170 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.616,65
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 5,22% | 6,24% | 4,72% | 7,61% | · |
| Categoría | 0,57% | 2,03% | 3,11% | 3,28% | -7,84% |
| Ranking | 1/12 | 1/45 | 1/59 | 1/51 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,02% | 5,76% | 21,00% | · |
| Categoría | -0,39% | -0,29% | 0,89% | 7,34% | 0,92% |
| Ranking | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/7 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 2/52
Quintil: 1
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 2/52
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112837002
Fecha de constitución: 27/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (14/05/2022 - 18/09/2026, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 5,00% (14/05/2022 - 17/09/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/05/2023, 14/11/2023, 16/05/2024, 15/11/2024, 16/05/2025, 14/11/2025, 18/05/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
