Informe del fondo de inversión

BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL

Gestora:BANKIA FONDOSCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202110,49%
  • Ranking124/168
  • Fecha06/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición estará invertida en valores de renta fija pública y privada de la OCDE, incluyendo depósitos a la vista , así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia:IBEX 35, LIBID Overnight Euro Currency

Última valoración

Valor liquidativo: 879,247700 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.176,59

Fecha: 06/05/2021

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo10,49%-13,67%12,15%-11,13%6,58%
Categoría9,36%-10,28%13,97%-10,49%11,40%
Ranking124/16896/16365/16257/137104/123
Quintil43335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,85%8,00%35,03%-6,36%6,50%
Categoría3,05%8,68%31,00%-2,73%19,79%
Ranking74/170140/169103/16867/13675/102
Quintil35434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 103/180

Quintil: 3

Volatilidad: 27,34%

Ranking: 100/180

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0113002036

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 7 días), 0,00% (> 7 días)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR