Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,59%
- Ranking35/41
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 17/03/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,09% para suscripciones a 17/03/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 115,362700 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.489,47
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,59% | 3,28% | 4,07% | -1,49% | -1,00% |
| Categoría | 3,75% | 3,42% | 4,09% | -6,53% | -0,33% |
| Ranking | 35/41 | 25/45 | 21/45 | 2/43 | 20/43 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,35% | 2,06% | 8,50% | 6,74% |
| Categoría | 0,09% | 0,75% | 4,23% | 10,35% | 4,15% |
| Ranking | 28/43 | 33/42 | 33/40 | 19/35 | 8/32 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 36/47
Quintil: 4
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 42/47
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113229001
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (23/02/2017 - 19/12/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (23/02/2017 - 18/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Enero, Abril, Julio, Noviembre o día hábil posterior entre 20/07/2017 - 20/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
