Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20251,18%
- Ranking36/45
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 17/03/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,09% para suscripciones a 17/03/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 114,901500 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.033,64
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,18% | 3,28% | 4,07% | -1,49% | -1,00% |
| Categoría | 2,60% | 3,42% | 4,07% | -6,39% | -0,25% |
| Ranking | 36/45 | 27/47 | 23/50 | 2/48 | 25/48 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,36% | 2,50% | 8,10% | 8,21% |
| Categoría | 0,18% | 0,70% | 4,44% | 6,83% | 4,20% |
| Ranking | 22/46 | 34/46 | 40/44 | 14/38 | 5/36 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 46/49
Quintil: 5
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 48/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113229001
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (23/02/2017 - 19/12/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (23/02/2017 - 18/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Enero, Abril, Julio, Noviembre o día hábil posterior entre 20/07/2017 - 20/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
