Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20251,06%
- Ranking23/51
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2026) el 100% de la inversión inicial valorada a 17/07/2020 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 24 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 01/03, 01/06, 01/09 y 01/12) desde 01/09/2020 hasta 01/06/2026, ambos inclusive siendo la primera renta por un importe bruto de 0,07375% y las restantes de 0,1475%. TAE garantizada 0,59% para participaciones suscritas el 17/07/2020 y mantenidas a 02/06/2026, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3%. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de 5,70%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,525400 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.009,40
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,06% | 3,16% | 5,21% | -9,86% | -1,71% |
| Categoría | 0,93% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 23/51 | 4/45 | 10/42 | 19/33 | 23/34 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,08% | 4,66% | 3,26% | · |
| Categoría | 0,38% | 0,93% | 3,39% | 1,29% | 0,23% |
| Ranking | 27/53 | 25/51 | 15/48 | 6/29 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 5/50
Quintil: 1
Volatilidad: 1,35%
Ranking: 22/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113262002
Fecha de constitución: 05/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (18/07/2020 - 02/06/2026, ambos inclusive o desde 200 M €)
Reembolso: 3,00% (18/07/2020 - 30/11/2020, ambos inclusive o desde 200 M €)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
