Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20261,37%
- Ranking5/11
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2026) el 100% de la inversión inicial valorada a 17/07/2020 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 24 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 01/03, 01/06, 01/09 y 01/12) desde 01/09/2020 hasta 01/06/2026, ambos inclusive siendo la primera renta por un importe bruto de 0,07375% y las restantes de 0,1475%. TAE garantizada 0,59% para participaciones suscritas el 17/07/2020 y mantenidas a 02/06/2026, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3%. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de 5,70%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,983100 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.132,15
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 1,37% | 2,06% | 3,16% | 5,21% | -9,86% |
| Categoría | 0,96% | 1,91% | 3,11% | 3,30% | -7,89% |
| Ranking | 5/11 | 19/41 | 21/60 | 6/52 | 33/39 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,47% | 1,71% | 10,47% | 0,06% |
| Categoría | -0,14% | 0,15% | 1,35% | 7,90% | 0,59% |
| Ranking | 4/11 | 6/11 | 6/11 | 5/10 | 3/3 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 11/48
Quintil: 2
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 47/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113262002
Fecha de constitución: 05/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (18/07/2020 - 02/06/2026, ambos inclusive o desde 200 M €)
Reembolso: 3,00% (18/07/2020 - 30/11/2020, ambos inclusive o desde 200 M €)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
