Informe del fondo de inversión
CREAND BUY & HOLD 2026, FI A
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,48%
- Ranking674/827
- Fecha18/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija Pública/privada, denominada en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/ mercados fundamentalmente europeos y minoritariamente otros países OCDE, con un máximo de 5% en emergentes. No existe exposición a riesgo divisa. Al menos un 75% de la cartera tendrá mediana calidad crediticia a fecha de compra y el 25% restante se podrá invertir en emisiones de baja calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse siempre que no se supere el 25% de exposición en emisiones con baja calidad crediticia. Duración media inicial de cartera: 2,9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,336816 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.409,93
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,25% | 3,72% | 6,56% | -14,25% |
| Categoría | 0,86% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 674/827 | 279/800 | 214/751 | 256/704 | 374/668 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,64% | 2,32% | 8,55% | 1,00% |
| Categoría | 0,52% | 0,85% | 2,56% | 11,22% | 1,87% |
| Ranking | 593/827 | 584/825 | 473/806 | 438/703 | 239/633 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 383/805
Quintil: 3
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 770/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113326005
Fecha de constitución: 28/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 31/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2023, 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
