Informe del fondo de inversión
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI I
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20266,07%
- Ranking2777/3353
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 90% - 100% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización o sector, de emisores/mercados de las principales Bolsas mundiales, pertenecientes o no a países de la OCDE o emergentes sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% - 100% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, sin predeterminación en la duración media de la cartera o rating de las emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertida en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La inversión en activos de baja capitalización y/o de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,806029 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.621,07
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,07% | 6,39% | · | · | · |
| Categoría | 13,80% | 7,12% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 2777/3353 | 1232/3146 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,95% | 1,37% | 11,65% | · | · |
| Categoría | 3,05% | 6,83% | 20,33% | 58,86% | 59,56% |
| Ranking | 3223/3454 | 3247/3411 | 2294/3267 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 1992/3298
Quintil: 4
Volatilidad: 12,51%
Ranking: 1404/3298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113327029
Fecha de constitución: 08/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
