Informe del fondo de inversión
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,75%
- Ranking55/303
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y deuda pública de emisores/mercados de la UE. El resto (máx. 20%) se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y depósitos, sin titulizaciones. Las emisiones tendrán en el momento de la compra al menos media calidad crediticia o la correspondiente a España/Italia si ésta fuera inferior. La cartera se comprará al contado a medida que vayan suscribiendo los partícipes hasta el 16/12/2024 o hasta que el fondo alcance 500 millones de euros (lo que ocurra antes) y se prevé mantener hasta el vencimiento, salvo que condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios en el mejor interés de los partícipes. La duración media de la cartera inicial será inferior a 2,98 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,546820 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.933,49
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,75% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,72% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 55/303 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,24% | 2,06% | · | · |
| Categoría | 0,70% | 0,05% | 0,47% | 6,37% | -7,90% |
| Ranking | 286/312 | 119/312 | 67/301 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 68/305
Quintil: 2
Volatilidad: 1,24%
Ranking: 233/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113366001
Fecha de constitución: 18/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 1,00% (13/12/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 500 M €)
Reembolso: 1,00% (23/05/2024 - 28/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes entre 22/06/2024 - 22/04/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
