Informe del fondo de inversión
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,23%
- Ranking179/226
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y deuda pública de emisores/mercados de la UE. El resto (máx. 20%) se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y depósitos, sin titulizaciones. Las emisiones tendrán en el momento de la compra al menos media calidad crediticia o la correspondiente a España/Italia si ésta fuera inferior. La cartera se comprará al contado a medida que vayan suscribiendo los partícipes hasta el 16/12/2024 o hasta que el fondo alcance 500 millones de euros (lo que ocurra antes) y se prevé mantener hasta el vencimiento, salvo que condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios en el mejor interés de los partícipes. La duración media de la cartera inicial será inferior a 2,98 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,114220 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.061,86
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,07% | · | · | · |
| Categoría | 0,45% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 179/226 | 132/187 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,18% | -0,11% | 0,78% | · | · |
| Categoría | 0,31% | 0,01% | 1,54% | 10,16% | 0,18% |
| Ranking | 203/251 | 134/235 | 167/206 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 174/216
Quintil: 5
Volatilidad: 0,70%
Ranking: 134/216
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113366001
Fecha de constitución: 18/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 1,00% (13/12/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 500 M €)
Reembolso: 1,00% (23/05/2024 - 28/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes entre 22/06/2024 - 22/04/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
