Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,90%
- Ranking217/398
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta fija, directa o indirectamente a través de IICs, oscilará entre 50% - 100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La exposición a renta variable directa o indirectamente a través de IICs estará entre 0% - 30%, sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en emergentes. No hay límite de riesgo divisa.
Referencia:ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap (50%), Euro Short Term Rate (35%), MSCI ACWI Net Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,936900 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.865,23
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,90% | 2,47% | 4,90% | 4,52% | -7,82% |
| Categoría | 0,97% | 3,36% | 4,46% | 6,54% | -9,63% |
| Ranking | 217/398 | 260/390 | 221/394 | 273/381 | 110/368 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | 1,30% | 2,44% | 11,79% | 5,18% |
| Categoría | 0,23% | 1,43% | 2,95% | 13,08% | 7,49% |
| Ranking | 274/398 | 229/397 | 245/390 | 253/374 | 224/340 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 236/394
Quintil: 3
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 294/394
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113422036
Fecha de constitución: 26/07/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
