Informe del fondo de inversión

BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI

Gestora:BANKIA FONDOSCAIXABANK

Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 2022·
  • Fecha17/05/2017

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankia garantiza a los partícipes a vencimiento (16/02/2017): 100% de la inversión inicial valorada con el valor liquidativo de 13/07/2012 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios). Mas el pago, calculado sobre dicha inversión inicial, de 19 rentas (los días 14 de cada trimestre desde Agosto 2012 a Febrero 2017, ambos inclusive) con una primera renta (14/08/2012) por un importe bruto de 0,33% y 18 rentas posteriores cada una por un importe bruto de 0,99%. Los pagos se harán efectivos mediante reembolsos diferidos obligatorios de participaciones. Durante la garantía invertirá en RF pública y privada de emisores OCDE de mediana calidad crediticia, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,649100 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 17/05/2017

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo·····
Categoría-5,41%-0,32%-1,03%3,81%-2,16%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo·····
Categoría-0,24%-3,23%-5,49%-6,70%-5,66%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0113448007

Fecha de constitución: 16/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00% (hasta 13/07/2012, inclusive), 0,00% (traspasos externos e internos hasta 13/07/2012), 5,00% (14/07/2012 - 15/02/2017, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (< 91 días entre 14/07/2012 - 15/02/2017, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR