BBVA BONOS 2026, FI

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *

• % 2026 0,48%
• Ranking 74/234
• Fecha 08/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, con vencimiento próximo al horizonte temporal, en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo las suscripciones y se prevé mantener los activos hasta el fin del horizonte temporal salvo que condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 1 año y 5 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,638049 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.744.906,32

Fecha: 08/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría -
Fondo	0,48%	1,71%	2,59%	·	·
Categoría
Ranking	74/234	159/192	121/137	-	-
Quintil	2	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría -
Fondo	0,12%	0,30%	1,29%	6,28%	·
Categoría
Ranking	218/251	48/240	130/209	90/94
Quintil	5	1	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 138/216

Quintil: 4

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 198/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113506002

Fecha de constitución: 10/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR