Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS 2024 II, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20240,74%
- Ranking192/373
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo ivierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2024. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,220895 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.941.151,37
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,74% | · | · | · | · |
Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 192/373 | - | - | - | - |
Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,21% | 0,56% | 2,31% | · | · |
Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% | 2,35% |
Ranking | 143/378 | 188/374 | 302/350 | - | |
Quintil | 2 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 335/357
Quintil: 5
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 229/357
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113506002
Fecha de constitución: 10/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (desde 10/10/2023, inclusive)
Reembolso: 5,00% (desde 10/10/2023, inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR