Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS 2026, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,26%
- Ranking101/351
- Fecha17/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, con vencimiento próximo al horizonte temporal, en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo las suscripciones y se prevé mantener los activos hasta el fin del horizonte temporal salvo que condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 1 año y 5 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,615109 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.179.763,72
Fecha: 17/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,71% | 2,59% | · | · |
| Categoría | 0,08% | 2,42% | 3,99% | 3,95% | -3,73% |
| Ranking | 101/351 | 241/345 | 278/338 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,33% | 1,60% | 6,15% | · |
| Categoría | -0,35% | 0,19% | 2,02% | 10,28% | 6,48% |
| Ranking | 48/351 | 102/350 | 229/342 | 252/306 | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 248/355
Quintil: 4
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 270/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113506002
Fecha de constitución: 10/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
