Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,90%
- Ranking1179/2724
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 198,405240 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.220,11
Fecha: 26/11/2025
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,90% | 23,14% | 18,92% | -19,57% | 23,41% |
| Categoría | 6,46% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 1179/2724 | 617/2606 | 614/2520 | 1633/2364 | 1306/2161 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,36% | 5,54% | 4,14% | 45,70% | 56,48% |
| Categoría | 0,04% | 4,70% | 5,42% | 42,33% | 68,95% |
| Ranking | 726/2790 | 577/2785 | 1033/2720 | 547/2495 | 775/2119 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 793/2703
Quintil: 2
Volatilidad: 15,90%
Ranking: 649/2701
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113572004
Fecha de constitución: 19/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
