Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,23%
- Ranking1861/2726
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 179,245710 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.437,31
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,23% | 23,14% | 18,92% | -19,57% | 23,41% |
| Categoría | -2,86% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1861/2726 | 613/2611 | 603/2527 | 1646/2373 | 1284/2158 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,24% | 1,39% | 2,82% | 41,88% | 61,57% |
| Categoría | -1,32% | 1,55% | 4,83% | 41,59% | 73,28% |
| Ranking | 1274/2741 | 1326/2730 | 1333/2663 | 650/2447 | 750/2016 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 758/2670
Quintil: 2
Volatilidad: 15,55%
Ranking: 667/2670
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113572004
Fecha de constitución: 19/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
