Informe del fondo de inversión

BANKINTER INDICE GLOBAL, FI C

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,27%
  • Ranking1265/2703
  • Fecha13/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 187,506250 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.543,08

Fecha: 13/10/2025

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,27%23,76%19,52%-19,16%24,03%
Categoría4,44%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking1265/2703549/2585514/25011597/23521214/2145
Quintil32243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,11%7,04%8,57%61,00%64,12%
Categoría1,70%5,66%8,11%49,02%71,70%
Ranking814/2758553/2758716/2657280/2466655/2083
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 680/2666

Quintil: 2

Volatilidad: 15,56%

Ranking: 654/2666

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0113572012

Fecha de constitución: 19/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR