Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,24%
- Ranking1997/2729
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 161,148170 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.363,29
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -11,24% | 23,76% | 19,52% | -19,16% | 24,03% |
| Categoría | -8,72% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,40% |
| Ranking | 1997/2729 | 550/2618 | 509/2532 | 1617/2375 | 1209/2159 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,07% | -13,33% | 3,24% | 18,81% | 63,77% |
| Categoría | -4,63% | -11,51% | 2,45% | 19,27% | 69,15% |
| Ranking | 1600/2736 | 1789/2730 | 632/2657 | 632/2425 | 557/1997 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 605/2656
Quintil: 2
Volatilidad: 14,08%
Ranking: 596/2651
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113572012
Fecha de constitución: 19/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
