Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,27%
- Ranking828/2738
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 215,695840 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.509,61
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,27% | 5,82% | 23,76% | 19,52% | -19,16% |
| Categoría | 11,24% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 828/2738 | 1175/2693 | 563/2583 | 531/2499 | 1594/2350 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | 7,71% | 22,90% | 51,89% | 53,40% |
| Categoría | 0,11% | 7,51% | 20,13% | 52,15% | 59,40% |
| Ranking | 1065/2747 | 547/2743 | 595/2730 | 644/2501 | 696/2239 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 714/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 11,99%
Ranking: 1351/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113572012
Fecha de constitución: 19/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
