Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,27%
- Ranking1265/2703
- Fecha13/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 187,506250 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.543,08
Fecha: 13/10/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 3,27% | 23,76% | 19,52% | -19,16% | 24,03% |
Categoría | 4,44% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
Ranking | 1265/2703 | 549/2585 | 514/2501 | 1597/2352 | 1214/2145 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,11% | 7,04% | 8,57% | 61,00% | 64,12% |
Categoría | 1,70% | 5,66% | 8,11% | 49,02% | 71,70% |
Ranking | 814/2758 | 553/2758 | 716/2657 | 280/2466 | 655/2083 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 680/2666
Quintil: 2
Volatilidad: 15,56%
Ranking: 654/2666
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113572012
Fecha de constitución: 19/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR