Informe del fondo de inversión
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,02%
- Ranking120/357
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo hasta un 10% en países emergentes. La calificación crediticia de los activos será al menos media, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en activos de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,545360 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.931,96
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,02% | 2,45% | 3,73% | 3,31% | · |
| Categoría | 0,85% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 120/357 | 153/347 | 163/338 | 226/319 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,45% | 1,63% | 9,22% | · |
| Categoría | -0,03% | 0,32% | 1,45% | 9,92% | 7,36% |
| Ranking | 107/357 | 119/357 | 126/349 | 152/320 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 132/353
Quintil: 2
Volatilidad: 0,64%
Ranking: 267/352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574034
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
