Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA MONETARIO, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,66%
- Ranking145/166
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invierte directamente o a través de IICs (hasta 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores/mercados serán del R. España y emitidos o garantizados por la Unión, Una administración central o B. central de un Estado miembro, BCE, BEI, Mecanismo Europeo de Estabilidad o Facilidad Europea de Estabilidad Financiera. Las inversiones son a corto plazo siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera hasta 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No hay exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.
Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 107,200145 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.266.590,14
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,62% | 3,08% | · | · |
| Categoría | 0,87% | 2,06% | 3,54% | 2,95% | -0,77% |
| Ranking | 145/166 | 131/159 | 116/144 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,43% | 1,31% | 7,12% | · |
| Categoría | 0,20% | 0,60% | 1,69% | 8,66% | 8,63% |
| Ranking | 135/168 | 148/166 | 136/164 | 121/141 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 139/167
Quintil: 5
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 115/167
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113589008
Fecha de constitución: 09/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
