Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluye bonos híbridos corporativos, y hasta 10% en IICs. No hay riesgo divisa. Emisores y mercados: principalmente OCDE, y máximo 10% emergentes. La cartera se comprará al contado hasta 30/09/2026 (o hasta fecha cierre de comercialización, que se informará vía HR), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,889744 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.705,37
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% | -10,64% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,55% | -0,13% | · | · | · |
| Categoría | 0,10% | -0,13% | 1,52% | 10,05% | 0,20% |
| Ranking | 231/254 | 119/240 | - | - | |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113593000
Fecha de constitución: 15/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/10/2026 - 30/09/2029, ambos inclusive, o desde cierre de comercialización)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/10/2026 - 29/09/2029, ambos inclusive, o desde cierre de comercialización), 0,00% (los días 8 de cada trimestre natural entre 01/01/2027 - 08/07/2029, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
