Informe del fondo de inversión
ABANCA AHORRO, FI I
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20240,54%
- Ranking249/370
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 50% del patrimonio) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá hasta un 50% en otras IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs noarmonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No obstante, se podrá invertir indirectamente (a través de IICs) en emisores y/o mercados emergentes hasta un máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. La exposición al riesgo divisa no superará el 10% de forma indirecta.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 98,358510 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.163,17
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,54% | 3,46% | -5,21% | · | · |
| Categoría | 1,15% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 249/370 | 185/330 | 219/307 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,56% | 2,89% | · | · |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 4,07% | 1,28% | 2,66% |
| Ranking | 288/375 | 261/372 | 251/347 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 258/363
Quintil: 4
Volatilidad: 1,01%
Ranking: 215/363
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113691002
Fecha de constitución: 04/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
