Informe del fondo de inversión
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,62%
- Ranking464/705
- Fecha13/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), 0% - 40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 15% en deuda subordinada, incluido hasta 5% en bonos contingentes convertibles normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al nominal. Asimismo invierte, directamente o a través de IIC/derivados, 0% - 50% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, divisas, materias primas o volatilidad, con máximo 20% de exposición a cada subyacente. Emisores/mercados: OCDE o emergentes, sin límite. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:MSCI All Countries World ex-Europe Net TR € (10%), MSCI Europe Net TR € (10%), ICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market (50%), ICE BofA Euro Treasury Bill (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,756478 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.630,96
Fecha: 13/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,62% | 4,80% | 6,38% | 6,24% | · |
| Categoría | 5,18% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 464/705 | 341/678 | 400/658 | 396/643 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | 2,04% | 7,31% | 19,67% | · |
| Categoría | -0,14% | 3,11% | 9,80% | 22,28% | 11,13% |
| Ranking | 397/709 | 511/715 | 451/697 | 407/652 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 488/703
Quintil: 4
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 655/701
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113831004
Fecha de constitución: 03/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
